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基金分紅提示(9/25)
銀河證券  2019-09-25       ] [  ] [  ]  打印

基金代碼 基金名稱 權益登記日 場外除息日 場內除息日 紅利發放日 分配方案(每10份)/元
000005 嘉實增強信用定期債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.18
000305 中銀中高等級債券A 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.08
000372 中銀惠利半年定期開放債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.25
000512 國泰滬深300指數增強A 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  1.50
001235 中銀國有企業債A 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.12
001443 易方達瑞選混合I 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.57
001444 易方達瑞選混合E 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.55
001796 匯添富安鑫智選混合A 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.62
001960 興銀瑞益純債債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.17
002063 國泰滬深300指數增強C 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  1.50
002158 匯添富安鑫智選混合C 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.62
002491 銀華添益定期開放債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.20
002755 博時裕盛純債債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.21
002985 中銀季季紅定期開放債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.18
003640 興業裕豐債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.10
003819 廣發景華純債債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.21
004101 國泰民安增益純債債券A 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.08
004548 中銀中高等級債券C 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.08
005289 融通通昊定期開放債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.16
005338 興業3個月定開債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.12
005340 興業6個月定開債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.17
005442 興業安和6個月定開債券發起式 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.15
005548 諾安鑫享定開發起式債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.28
005705 永贏恒益債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.25
005717 興業機遇債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.30
005745 廣發匯康定期開放債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.24
005879 中加頤興定開債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.10
006019 廣發景智純債債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.10
006112 易方達恒惠定開債券發起式 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.48
006331 中銀國有企業債C 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.12
006340 國泰民安增益純債債券C 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.08
006599 國壽安保安豐純債債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.09
006758 農銀匯理金祿債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.16
006827 中加瑞鑫純債債券 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.15
006907 銀華安鑫短債債券A 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.12
006908 銀華安鑫短債債券C 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.12
006912 長城久泰滬深300指數C 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.85
163811 中銀雙利債券A 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  1.00
163812 中銀雙利債券B 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.85
217009 招商核心價值混合 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.52
380005 中銀純債債券A 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.12
380006 中銀純債債券C 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-27  0.12
450003 國富潛力組合混合A 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  1.35
960021 國富潛力組合混合H 2019-09-25  2019-09-25  -  2019-09-26  0.56
003440 招商招享純債A 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.11
004246 德邦銳乾債券A 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.24
004247 德邦銳乾債券C 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.24
005124 易方達恒益定開債券發起式 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.10
005407 華夏鼎泰六個月定期開放債券A 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.10
005722 前海聯合泓瑞定開債券 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.17
006094 永贏泰益債券A 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.07
006095 永贏泰益債券C 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.07
006237 永贏嘉益債券 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.23
006491 南方1-3年國開債指數A 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.10
006492 南方1-3年國開債指數C 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.10
006493 南方中債3-5年農發債指數A 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.06
006494 南方中債3-5年農發債指數C 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.06
006665 華夏鼎康債券A 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.10
006666 華夏鼎康債券C 2019-09-24  2019-09-24  -  2019-09-25  0.10
163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 2019-09-24  2019-09-24  2019-09-25  2019-09-26  1.38
163402 興全趨勢投資混合(LOF) 2019-09-24  2019-09-24  2019-09-25  2019-09-26  1.00
501062 南方瑞合混合(LOF) 2019-09-24  2019-09-24  2019-09-25  2019-09-26  1.00
003842 中郵景泰靈活配置混合A 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.36
003843 中郵景泰靈活配置混合C 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.29
004333 金鷹元盛債券(LOF)E 2019-09-23  2019-09-23  2019-09-24  2019-09-25  2.01
004334 博時廣利3個月定開債發起式 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.12
005731 財通資管睿智6個月定期開放債券 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.30
005995 國投瑞銀順泓債券 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.16
005996 國投瑞銀順昌純債債券 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.10
006360 財通資管鴻益中短債債券A 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.09
006361 財通資管鴻益中短債債券C 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.09
006772 添富豐潤中短債債券 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.07
007097 添富中債1-3年國開債A 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.07
007098 添富中債1-3年國開債C 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.07
161911 萬家強化收益定期開放債券 2019-09-23  2019-09-23  2019-09-24  2019-09-25  0.18
162108 金鷹元盛債券(LOF)C 2019-09-23  2019-09-23  2019-09-24  2019-09-25  1.15
519755 交銀多策略回報靈活配置混合A 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.46
519761 交銀多策略回報靈活配置混合C 2019-09-23  2019-09-23  -  2019-09-25  0.46

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